دلایل تعدیل مثبت ایران خودرو!

تیتر20 - چندی پیش گزارش عملکرد 9 ماهه شرکت ایران خودرو در حالی منتشر شد که این شرکت سود هر سهم را با تعدیل مثبت 44 ریالی اعلام کرده و طبق بررسی ها این تعدیل مثبت ناشی از افزایش تولید و فروش محصولات بوده است.

شرکت 1530 میلیارد تومانی ایران خودرو در تازه ترین گزارش اعلامی که مربوط به عملکرد دوره 9 ماهه است با اعلام تعدیل مثبت 56 درصد پیش بینی سود هر سهم سال مالی 95 را از 78 ریال به 122 ریال افزایش داد.

این شرکت که بزرگترین خودروساز کشور محسوب می شود و در سال 1341 تاسیس شده و قدیمی ترین شرکت خودروساز کشوربه شمار می رود از سال 71 در بورس فعال است.

فروش مواد اولیه به سایتهای داخلی، رشد سود عملیاتی به دلیل افزایش پیش بینی فروش محصولات، افزایش سایر درامدهای عملیاتی به دلیل رشد فروش لیزینگی محصولات و شناسایی سود از بهره فروش اقساطی و همچنین افزایش سود سرمایه گذاری ها به دلیل شناسایی سود از محل فروش خگستر را می توان به عنوان عمده ترین دلایل تعدیل مثبت ایران خودرو برشمرد.

بررسی صورت های مالی این شرکت نشان می دهد که روند سود ناخالص خودرو در دوره های سه ماهه سال جاری اینگونه بوده که در دوره سه ماهه اول 6،487 میلیارد ریال، سه ماهه دوم 5،145 میلیارد ریال، سه ماهه سوم 5،343 میلیارد ریال و پیش بینی شده در سه ماهه چهارم به 4،399 میلیارد ریال برسد.

فروش شرکت در بهار امسال برابر با 36،603 میلیارد ریال بوده که در تابستان با 92 درصد افزایش به 69،444 میلیارد ریال رسیده است. شرکت در فصل پاییز 69،443 میلیارد ریال فروش داشته و پیش بینی کرده در زمستان امسال 53،427 میلیارد ریال محصول بفروشد.

با توجه به وضعیت فروش و سودآوری شرکت ایران خودرو در دوره های گذشته پیش بینی می شود شرکت به راحتی قادر به تحقق فروش و سود بودجه شده باشد و حتی امکان تعدیل مجدد سود را نیز خواهد داشت.

این شرکت خودروساز از ابتدای سال مالی 95 تا پایان دوره 9 ماهه 462،137 دستگاه خودرو تولید کرد که این مقدار در مقایسه با دوره 9 ماهه سال قبل 33 درصد افزایش داشت.

با مروری بر وضعیت تولید و فروش مقداری ایران خودرو درمی یابیم که وضعیت عملیاتی این شرکت در دی ماه به طور محسوسی بهبود یافته است. از ابتدای سال جاری تا پایان دوره 9 ماهه این شرکت روزانه حدود 1600 دستگاه محصول تولید کرده و حدودا همین مقدار را نیز فروخته است. حال آنکه در دی ماه روزانه بیش از 2،100 دستگاه محصول تولید کرد و فروخت و عملکرد بسیار مطلوبی را از خود به نمایش گذاشت.

ارزش فروش محصولات ایران خودرو از ابتدای فروردین امسال تا پایان آذر ماه به بیش از 148،121 میلیارد ریال رسیده است.

سود ناخالص واقعی 9 ماهه امسال برابر با 16،975 میلیارد ریال بود که در قیاس با دوره مشابه سال قبل 3 درصد افزایش داشت.

رشد فروش در این دوره موجب بالا رفتن بهای تمام شده و در نتیجه کاهش 6 درصدی حاشیه سود شرکت شد. حاشیه سود واقعی 9 ماهه سال جاری 10 درصد بوده که نسبت به بودجه براوردی کل امسال 1 درصد افزایش داشت.

به دلیل شناسایی بیش از 4،774 میلیارد ریال خالص سایر درآمدهای عملیاتی ، این شرکت توانست در 9 ماهه امسال سود عملیاتی 11،064 میلیارد ریالی را شناسایی کند که نسبت به دوره مشابه سال قبل 79 درصد افزایش داشت.

هزینه های مالی این دوره 50 درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل بود و به 12،327 میلیارد ریال رسید. در این دوره ایران خودرو 764 میلیارد ریال درآمد سرمایه گذاری و 1،457 میلیارد ریال درآمد متفرقه حاصل کرد و سود خالص خود را به 958.8 میلیارد ریال رساند که به ازا هر سهم 63 ریال سود را به همراه داشت. این شرکت 15،300 میلیارد ریالی پیش بینی کرده تا پایان سال جاری 122 ریال سود برای هر سهم محقق کند که با توجه به وضعیت عملیاتی مطلوب شرکت به نظر می رسد تا پایان دوره 12 ماهه این امر محقق شود.